Главная » Услуги 1С » 1С:Консолидация 8

1С:Консолидация 8

«1С:Консолидация 8» - прикладное решение, предназначенное для автоматизации широкого спектра задач, связанных с планированием деятельности и контролем эффективности компаний различного масштаба, а также подготовкой консолидированной отчетности различного назначения.

«1С Консолидация 8» позволяет:

  • Усилить финансовый контроль
  • Обеспечить прозрачность бизнес-единиц
  • Оперативно получать достоверную корпоративную отчетность, снизить затраты на ее подготовку
  • Адекватно оценивать риски и планировать деятельность
  • Рационально нормировать ресурсы и лимитировать расходы
  • Быстро включать новые бизнес-единицы в бюджетный процесс

 

Версия Стандарт предназначена для бюджетного управления отдельными компаниями и небольшими холдингами, а также автоматизации задач, связанных с подготовкой и анализом консолидированной управленческой и регламентированной отчетности.

Версия ПРОФ по сравнению с версией Стандарт обладает рядом дополнительных функциональных возможностей, которые необходимы для автоматизации управления эффективностью бизнеса крупных холдингов, а также подготовки отдельной и консолидированной отчетности, представляемой в соответствии с МСФО.

«1С:Консолидация 8» позволяет автоматизировать решение следующих задач:

  • сбор, централизованное хранение и операционной и финансовой информации о деятельности различных бизнес-единиц;
  • формирование управленческой отчетности по данным, находящимся в различных информационных системах;
  • бюджетное управление отдельными компаниями и группами компаний;
  • централизованное казначейство (только «1С:Консолидация 8 ПРОФ»);
  • управление компанией на основе ключевых показателей эффективности;
  • трансформация отчетности, сформированной по одним стандартам, в отчетность других стандартов (РСБУ, МСФО, US GAAP, управленческий учет);
  • консолидация управленческой, бухгалтерской, международной отчетности;
  • финансовый анализ данных отдельной и консолидированной отчетности с выдачей текстового заключения о текущем и прогнозируемом финансовом положении бизнес-единиц и группы в целом.

 

Функциональность прикладного решения

Бюджетное управление компанией позволяет формулировать в измеримых ключевых показателях бизнес-цели, в соответствии с ними планировать деятельность, в ходе выполнения планов контролировать ресурсы и анализировать достигнутые результаты. В целом бюджетное управление позволяет снизить системные риски при развитии компании и ухудшении конъюнктуры за счет нормирования ресурсов и повышения уровня финансового контроля в компании.

«1С Консолидация 8» - это универсальное решение для автоматизации функций бюджетного управления как на уровне холдинга, так и отдельной бизнес-единицы, эффективное для компаний различных размеров и отраслевой принадлежности.

  • Прикладное решение обладает эффективными средствами импорта информации из различных систем учета и управления (в т.ч. в формате MS Excel), что позволяет снизить трудоемкость ввода и повысить доверие фактическим данным.
  • Реализованные способы удаленного доступа, такие как веб-интерфейс, распределенные информационные базы, позволяют организовать территориально распределенную обработку данных. Это существенно снижает трудоемкость ввода исходных данных и способствует повышению качества отчетности.
  • Бесшовная интеграция с прикладными решениями на платформе 1С (включая расшифровку до документов систем управления и учета на платформах 1С Предприятие 7.7 и 8) позволяет объединить различные информационные системы в единое информационное пространство и снизить нагрузку на службу IT.
  • Конечный бизнес-пользователь имеет возможность самостоятельно определять перечень необходимых классификаторов, аналитик, показателей, разрабатывать бюджетные модели и комплекты отчетности различного назначения.
  • Поддерживаются обе парадигмы планирования - «многомерные таблицы» и «планирование от хозяйственной операции».
  • В ходе планирования пользователь имеет возможность прогнозировать динамику показателей, используя различные варианты расчета, консолидации и распределения показателей, а также функции «скользящего планирования» и «планирования от достигнутого», быстро формировать необходимые бюджеты. При этом можно комбинировать методологии планирования «снизу-вверх» и «сверху-вниз» и использовать механизм автоматического исключения внутригрупповых оборотов.
  • Поддержка мультивалютности и мультиязычности обеспечивает необходимую форму представление бюджетов и корпоративной отчетности.
  • Развитые функции по управлению организационно-финансовой структурой группы обеспечивают удобное формирование иерархии различных (в том числе и пересекающихся) периметров консолидации, что позволяет обслуживать произвольные принципы группировки бизнес-единиц (включая отраслевые и географические варианты сегментации, а также произвольные принципы выделения центров финансовой ответственности).
  • Инструменты управления процессами позволяют регламентировать бюджетный процесс, распределять ответственность и организовать эффективное взаимодействие между его участниками.
  • Имеется возможность из «1С: Консолидация 8» автоматически установить лимиты по статьям движения денежных средств в «1С:Управление производственным предприятием 8». Это позволяет обеспечить контроль операций по расходным статьям бюджетов, созданным в решении «1С Консолидация 8», при согласовании заявок подсистемы управления денежными средствами в «1С:Управление производственным предприятием 8».
  • Подсистема бизнес-анализа позволяет получать нужную информацию в нужное время (в т.ч. и автоматически по электронной почте практически онлайн ) в удобной для анализа форме независимо от источников исходных данных и используемых в компании систем управления и учета.
  • Функции анализа включают возможность проведения «Что если?», план-фактного, АВС, факторного анализов, а также интеллектуального анализа данных, позволяющего выявить неочевидные закономерности в массивах информации.

Комплекс рассмотренных инструментов позволяет в единой среде анализировать, моделировать, осуществлять мониторинг ключевых показателей и планировать развитие территориально-распределенного бизнеса.

В дополнение к описанным возможностям, ориентированным на автоматизацию бюджетного управления, «1С Консолидация 8» имеет необходимый набор инструментов для подготовки отдельной и консолидированной отчетности, представленной в соответствии с МСФО:

  • Поддерживается любое количество планов показателей, настройка процедур трансляции финансовой информации между планами счетов.
  • Реализованы ручные и автоматизированные трансформационные корректировки, нивелирующие различия в учетных политиках РСБУ и МСФО.
  • Функции по регистрации организационных изменений в группе компаний позволяют обслуживать сложные схемы взаимных инвестиций между компаниями холдинга.
  • Развитые функции по импорту и входному контролю отчетности позволяют обеспечить высокое качество исходной информации и снизить трудоемкость рутинных операций.
  • Функции управления процессами в сочетании с шаблонами автоматических трансформационных корректировок потенциально позволяют получать консолидированную отчетность МСФО в «один клик».
  • В прикладном решении серьезное внимание уделено аудируемости информации. Поддерживаются различные виды расшифровок, включая трансформационные и консолидационные таблицы, а также расшифровку до документа внешней информационной базы. Графическое представление зависимостей между различными показателями отчетности в виде дерева облегчает декомпозицию интегральных показателей и проверку корректности расчетных соотношений. Обеспечивается сохранение не только ключевой нормативно-справочной информации, но и расчетных алгоритмов, которые были использованы при подготовке отчетов.

Рассмотренная выше функциональность позволяет использовать «1С:Консолидацию 8» для автоматизации бюджетного управления, а также полного цикла подготовки управленческой, бухгалтерской, международной отчетности.

Прикладное решение «1С:Консолидация 8» разработано в тесном взаимодействии с компаниями KPMG и PricewaterhouseCoopers.

Методические модели

В прикладное решение «1С:Консолидация 8» включены методические модели (кейсы):

  • «Бюджетирование торговой компании»;
  • «Бюджетирование группы компаний» (только «1С:Консолидация 8 ПРОФ»);
  • «Трансформация и консолидация по МСФО» (только «1С:Консолидация 8 ПРОФ»)
  • «Консолидация РБСУ».

 

Каждая модель содержит:

  • план показателей отчетности и аналитических измерений;
  • набор классификаторов;
  • комплект бланков отчетов, правил расчета показателей и правил проверки;
  • шаблон процесса подготовки отчетности;
  • аналитические отчеты и панели.

 

Методические модели могут быть использованы без изменений или модифицированы.

Обновление прикладного решения

Фирма «1С» периодически выпускает новые редакции конфигурации, в которых отражаются пожелания пользователей. В промежутках между редакциями выпускаются новые версии.

Зарегистрированные пользователи могут обновлять программу через Интернет.

 

Новое в редакции 1.3 прикладного решения «1С:Консолидация 8 ПРОФ»

В июле 2009 г. вышла редакция 1.3 прикладного решения «1С:Консолидация 8».

В редакции 1.3 реализован функционал централизованного казначейства холдинга, расширены интеграционные возможности прикладного решения, повышена эффективность его использования при решении задач консолидации управленческой отчетности, автоматизации бюджетного процесса отдельных компаний и групп. Кроме того, улучшены производительность и эргономика пользовательского интерфейса.

Новая подсистема «Централизованное казначейство»

Подсистема «Централизованное казначейство» предназначена для автоматизации централизованного контроля за платежами группы компаний. Подсистема позволяет повысить эффективность управления денежными средствами группы компаний за счет следующих возможностей:

  • централизованного контроля за платежами организационных единиц,
  • оперативной инвентаризации расчетных счетов и состояния взаиморасчетов,
  • компенсации кассовых разрывов и сокращения уровня неиспользуемых денежных средств на расчетных счетах с помощью внутригрупповых перемещений денежных средств,
  • повышения исполнимости бюджета движения денежных средств,
  • ускорения процедур согласования платежей.

 

Подсистема «Централизованное казначейство» обеспечивает:

  • консолидацию планируемых и фактических платежных потоков организационных единиц группы компаний,
  • планирование движений денежных средств,
  • лимитирование потоков и остатков денежных средств,
  • управление планируемыми денежными потоками группы компаний.

 

Подсистема «Централизованное казначейство» автоматизирует описанные ниже функции.

Подготовка планов движения денежных средств организационных единиц и группы компаний

Поддерживаются два варианта планирования движения денежных средств - с помощью документа «План движения денежных средств» и с помощью экземпляров отчетов, реализованных в общей для «1С:Консолидации 8» технологии.

При использовании первого варианта функционал подготовки планов движения денежных средств аналогичен типовым решениям, включающим подсистему «Управление денежными средствами» (например, «Управление производственным предприятием», «Управление торговлей», «Комплексная автоматизация»), но дополнен возможностью указывать лимиты с детализацией до статьи движения денежных средств, договора контрагента. Этот вариант планирования удобен для быстрого либо изолированного от остальной функциональности «1С:Консолидации 8 ПРОФ» внедрения подсистемы казначейства.

Второй вариант позволяет интегрировать процесс централизованного казначейства в бюджетное управление группы компаний и реализовать замкнутый контур «планирование - управление денежными средствами и взаиморасчетами - контроль».

Обработка планируемых поступлений и заявок на расходование денежных средств

Скользящее оперативное планирование движения денежных средств осуществляется посредством обработки планируемых поступлений (документ «Планирование поступлений денежных средств») и казначейских заявок (документ «Заявка на расходование денежных средств»). Указанные документы могут вводиться непосредственно в систему, загружаться из учетных решений либо формироваться по графикам платежей договоров с контрагентами с помощью обработки «Платежи по расписаниям».

Система обеспечивает согласование казначейских заявок по предварительно настроенным правилам и маршрутам согласования. В качестве расширенных возможностей согласования выделим:

  • условный переход к следующим точкам маршрута согласования в зависимости от значений реквизитов заявки (например, сумма, превышение лимита, организационная единица),
  • автоматический переход к следующей точке согласования по истечении предельной продолжительности согласования на текущей точке маршрута,
  • уведомление участников согласования о поступлении заявок на визирование и об истечении предельной продолжительности согласования.

 

Инициатор и участники согласования платежа автоматически уведомляются об изменении состояния заявки в бизнес-процессе согласования платежа по электронной почте.

Управление лимитами на расходование денежных средств

В процессе обработки заявок на расходование денежных средств система обеспечивает установку и контроль лимитов:

  • для выплат по комбинации «статья движения денежных средств / контрагент / договор»,
  • для уровня задолженности контрагента по договору,
  • для остатка денежных средств на расчетном счете.

 

Казначейские заявки содержат информацию об уровне использования лимитов. В случае их превышения, в зависимости от текущих настроек, заявка отклоняется либо направляется пользователю, уполномоченному на согласование заявок сверх лимита.

Управление текущей и краткосрочной платежными позициями

Консолидированный платежный календарь обеспечивает управление текущей и краткосрочной платежными позициями, наглядное представление информации о текущем и планируемом состоянии расчетных счетов организационных единиц группы компаний.

С помощью функции «перетаскивания» он позволяет удобно размещать казначейские заявки с учетом их приоритетов, наглядно отображать возможные кассовые разрывы с учетом допустимых лимитов и овердрафтов на расчетных счетах.

Оптимизация распределения потоков денежных средств группы компаний

Благодаря возможности интерактивного перемещения заявок в платежном календаре можно быстро провести анализ «Что если?» для платежной позиции. Он позволяет оценить влияние даты и расчетного счета платежа на платежную позицию организационной единицы и (при необходимости) спланировать необходимые переброски денежных средств между расчетными счетами одной или нескольких компаний либо перенос срока платежа.

Свободные денежные средства можно распределить с расчетного счета по другим расчетным счетам внутригрупповых контрагентов. Кассовый разрыв по расчетному счету можно компенсировать перемещениями с других расчетных счетов внутригрупповых контрагентов.

Для наилучшей оценки источников перемещений денежных средств справочно отображается информация о состоянии взаиморасчетов между внутригрупповыми контрагентами и текущих остатках денежных средств на расчетных счетах компаний группы.

В системе имеется специальный вид казначейских заявок для регистрации планируемых внутригрупповых выплат, которые в платежном календаре представляются так же, как симметричные планируемые поступления для внутригруппового контрагента-получателя платежа. Дата зачисления внутригруппового платежа рассчитывается с учетом рабочего календаря и срока исполнения платежа конкретного банка.

Пакетное формирование исходящих платежных поручений

После утверждения заявок и определения даты и расчетного счета списания денежных средств обеспечивается пакетное формирование платежных поручений и формирование реестров «Заявки на расходование денежных средств к оплате» и «Платежные поручения».

Интеграция с системами управления и учета

Обеспечивается загрузка из учетных решений нормативно-справочной информации (договоры, контрагенты и т. п.), информации о фактических платежах и остатках на расчетных счетах, для типовых решений, имеющих подсистему управления денежными средствами, - заявок на расходование денежных средств и планируемых поступлений, включая присоединенные файлы.

Кроме того, из учетных решений загружается информация об условиях договоров и состоянии взаиморасчетов с контрагентами. Это позволяет анализировать состояние взаиморасчетов в ходе согласования казначейских заявок в управляющей компании. В целях ускорения внедрения подсистемы предусмотрена загрузка начальных остатков.

Обеспечивается выгрузка платежных поручений в учетные решения, а также обновление статусов заявок на расходование денежных средств.

Поддерживаются следующие режимы обмена данными:

  • Онлайн-обмен данными с локальными внешними информационными базами. Используется для информационных баз платформ «1С:Предприятие 7.7» и «1С:Предприятие 8», доступных по локальной сети, поддерживается расшифровка данных о платежах и взаиморасчетах до документов учетных решений.
  • Онлайн-обмен данными с удаленными внешними информационными базами через веб-сервисы. Используется для информационных баз на платформе «1С:Предприятие 8», доступных через Интернет, поддерживается расшифровка данных о платежах и взаиморасчетах до документов учетных решений.
  • Обмен данными с помощью ХML предназначен для оффлайнового обмена с решениями на платформах «1С:Предприятие 7.7» и «1С:Предприятие 8».
  • В случае невозможности использования описанных выше вариантов интеграции применяется загрузка казначейских заявок в формате Microsoft Excel.

 

Текущий релиз включает типовые настройки для обмена данными казначейства с конфигурациями «Управление производственным предприятием» и «Комплексная автоматизация».

Обмен данными казначейства протоколируется, что позволяет обеспечить аудируемость операций обмена данными. Предусмотренная возможность обмена данными казначейства с учетными решениями по регламентному заданию позволяет повысить оперативность и значительно снизить трудоемкость операций загрузки-выгрузки.

Таким образом, подсистема «Централизованное казначейство» прикладного решения «1С:Консолидация 8 ПРОФ» позволяет автоматизировать централизованный контроль за платежами группы компаний.

Расширение возможностей регламентации бюджетного процесса

Возможности по регламентации процесса обработки отчетности объединены в новом инструменте «Регламент обработки отчетности», который содержит набор справочной информации, используемой для обработки отчетности (шаблон процесса, организационная структура, матрица полномочий участников бюджетного процесса). Новая реализация позволила существенно упростить и ускорить настройку процесса обработки отчетности.

Практика внедрений прикладного решения в крупных холдингах свидетельствует об использовании в компаниях сложных схем согласования бюджетов.

Поэтому в новой редакции при согласовании экземпляров отчетов реализованы:

  • условная маршрутизация экземпляров отчетов в зависимости от значений ключевых реквизитов (например, организационной единицы, проекта или сценария бюджета) или более сложных условий (значение определенного показателя или его отклонение от целевого);
  • различные варианты косвенного определения согласующих в матрице полномочий и на этапах маршрута согласования (например, по роли пользователя в организации согласуемого бюджета);
  • возможность настройки информативных шаблонов писем-оповещений, которая позволила повысить эффективность коммуникаций между участниками процесса обработки отчетности.

 

Настройка маршрутов согласования производится в удобном интерактивном конструкторе, который позволяет не только наглядно конструировать сложные маршруты согласования, но и формировать простые маршруты согласования буквально «в один клик».

Развитие интеграционных возможностей

Реализована прямая загрузка данных из удаленных (находящихся вне локальной сети) внешних информационных баз на платформе «1С:Предприятие 8» с помощью веб-сервисов. Для этого способа интеграции по аналогии с локальными внешними информационными базами поддерживается расшифровка до документа учетного решения.

Централизована настройка синхронизации нормативно-справочной информации «1С:Консолидации 8» и внешних информационных баз. Это позволило повысить эффективность управления нормативно-справочной информацией группы компаний и снизить риск ошибок некорректной загрузки данных из внешних источников.

Реализована возможность получения данных для расчета показателей отчетности по внутреннему регистру накопления. При получении данных из внешних информационных баз расширены возможности использования сложных отборов, измерений и реквизитов.

Развитие веб-интерфейса

Реализовано веб-представление аналитических отчетов табличного вида, аналогичных стандартному интерфейсу. Поддерживается расшифровка аналитического отчета другим аналитическим отчетом или экземпляром отчета.

В веб-клиенте реализована функциональность по обработке заявок на расходование денежных средств:

  • просмотр, ввод и редактирование,
  • проверка на непревышение лимитов,
  • отправка заявки на согласование.

 

Описанные новые функции веб-интерефейса существенно расширяют возможности территориально-распределенной обработки информации.

Улучшение эргономики

Реализована «Панель пользователя», содержащая разделы:

  • «Мои задачи» (текущие задачи по исполнению и согласованию экземпляров отчетов и заявок на расходование денежных средств),
  • «История» (объекты, которые просматривал или редактировал пользователь),
  • «Избранное» (личные настройки списков основных объектов для текущего пользователя).

 

Панель пользователя рекомендуется использовать как основную точку входа бизнес-пользователей в систему.

Значительно улучшена эргономика списка документов «Экземпляры отчетов», в том числе реализованы следующие возможности:

  • сохранение именованных отборов,
  • простые отборы периодов отчетности (текущий, предыдущий, следующий) указанной периодичности (например, «Следующий квартал»),
  • отборы экземпляров отчетов «К исполнению» и «К согласованию» текущим пользователем, исходя из данных подсистемы «Управление процессом».

Наименования ряда объектов конфигурации изменены на более понятные конечному пользователю.

 

Что дает продукт различным категориям бизнес-пользователей?

Для руководства предприятия

  • Получение управленческой отчетности именно в том виде, который требуется в каждом конкретном случае:
    • Если какие-то формы или таблицы уже используются – необходимая информация будет представлена в привычном для пользователя формате.
    • Если есть необходимость в расширении и углублении получаемых данных - "1С:Консолидация 8" позволяет реализовать самые разнообразные требования к составу и форме управленческих отчетов.
  • Широкие возможности для выхода на качественно новый уровень анализа и управления деятельностью предприятия:
    • Одним взглядом видеть общую картину: аналитические отчеты в виде диаграмм реализуют обобщенное графическое представление, позволяющее выявить общие структурные зависимости, наиболее критичные отклонения, тенденции изменения показателей.
    • Анализировать проблемные участки: представленные выше данные можно также получить в виде комплекта сводных таблиц, позволяющих выделить компоненты тех или иных зависимостей и отклонений.
    • Определить источник проблемы: при необходимости, напрямую из сводного отчета можно выйти на первичные документы, относящиеся к проблемной области. Не нужно самому открывать бухгалтерскую или торговую систему и искать данные: "1С: Консолидация 8" все сделает сама.
  • Качественная поддержка управления деятельностью группы компаний:
    • Обеспечение рационального баланса между централизацией и делегированием функций планирования и контроля в управляющей компании и зависимых организациях.
    • Сравнительный анализ эффективности различных компаний, входящих в группу.
    • Выделение внутренних финансовых потоков, разделение предприятий по положительному или отрицательному сальдо внутригрупповых оборотов.
    • Принятие аргументированных решений по трансфертному ценообразованию.
    • Организация единого бюджетного процесса и казначейства в рамках группы компаний.
    • Поддержка мультифирменных схем налогового планирования и оптимизации.
  • Снижение затрат на подготовку и аудит трансформированной отчетности

 

Для финансовой службы

  • Реализация любых требований к финансовой отчетности: в конфигурацию встроены мощные и гибкие средства разработки отчетных форм, позволяющие предоставлять необходимую информацию для внешних и внутренних потребителей:
    • топ-менеджмент,
    • инвесторы,
    • кредиторы,
    • аудиторы,
    • государство.
  • Разнообразные средства перекрестной проверки комплектов отчетности:
    • на этапе разработки – анализ установленных взаимосвязей, маршрутов трансформации данных;
    • на этапе формирования – сверка значений показателей различных отчетов (камеральная проверка) с формированием протокола.
  • Различные источники получения данных. При формировании одного и того же комплекта отчетов, одновременно можно использовать:
    • информацию, полученную напрямую из учетных решений на платформе "1С:Предприятие";
    • данные из файлов - табличных документов;
    • ручной ввод и корректировку информации с возможностью сохранения аудиторского следа и комментариев к изменениям.
  • Тесное взаимодействие с другими учетными решениями на платформе "1С:Предприятие": пользователь при необходимости может непосредственно из окна "1С:Консолидации" открыть окно информационной базы, данные которой используются в отчете, и там продолжить расшифровку вплоть до первичного документа.
  • Механизмы автоматической сверки внутригрупповых оборотов позволяют оперативно проверять отчеты десятков организационных единиц.
  • Описание регламента сборки и консолидации отчетности позволяет:
    • снизить влияние "человеческого фактора" на сроки и качество подготовки данных;
    • автоматически готовить комплект отчетов по нажатию кнопки;
    • использовать только подготовленные и проверенные данные: если отчетность собирается в несколько этапов, и отчеты, формируемые на каждом этапе, используют данные предыдущих, то переход на следующий этап возможен только в том случае, когда достоверно известно, что исходная информация готова к использованию.
  • Описанные возможности позволяют существенно снизить сроки закрытия периодов.

 

Для отдела МСФО

  • Возможность быстрой пользовательской настройки трансформационных моделей, основных форм отчетности и примечаний.
  • Мультивалютность и конвертация показателей в соответствии с IAS 21.
  • Консолидация с учетом основных положений IAS 24, 27, 28, 31, IFRS 3:
    • различные методы консолидации;
    • одноступенчатая и многоступенчатая консолидация;
    • автоматические сверка, урегулирование, элиминация внутригрупповых операций;
    • регистрация инвесторов и связанных сторон;
    • организационно-финансовая структура группы любой сложности, включая субхолдинги и сегменты;
    • расчет полной доли владения группы и доли меньшинства для групп со сложными взаимными инвестициями;
    • расчет гудвилла и учет приобретения/потери контроля над компаниями в периоде консолидации;
  • Беспрецедентные возможности по выверке и расшифровке информации существенно облегчают не только аудит отчетности, но и трансформационных моделей.
  • Существенное сокращение сроков автоматизации достигается за счет имеющейся в поставке модели "Трансформация и консолидация МСФО".

 

 

Отличия 1С:Консолидации 8 ПРОФ

Хотя достоверная, информативная и своевременная отчетность нужна руководителям и владельцам любой фирмы, потребности крупного и небольшого бизнеса, безусловно, имеют свои особенности. Мы постарались их учесть, выпустив две версии «1С:Консолидация 8»: Стандарт и ПРОФ.

Версия Стандарт предназначена для автоматизации задач, связанных с подготовкой и анализом управленческой и регламентированной отчетности отдельных организаций и групп компаний, а также для бюджетного управления отдельными компаниями.

Версия ПРОФ обладает рядом функциональных возможностей, которые необходимы для автоматизации управления эффективностью бизнеса крупных холдингов, подготовки и анализа отдельной и консолидированной отчетности, представленной в соответствии с МСФО, основные из которых представлены ниже.

Централизованное казначейство

«1С:Консолидация 8 ПРОФ» содержит подсистему централизованного казначейства, которая предназначена для централизованного управления платежами на уровне холдинга.

Механизм автоматизированной элиминации

В "1С:Консолидации 8 ПРОФ" реализован механизм автоматизированной элиминации, который упрощает исключение последствий внутригрупповых операций.

Загрузка данных из удаленных информационных баз с помощью веб-сервисов

В версии ПРОФ реализована прямая загрузка данных из удаленных (находящихся вне локальной сети) внешних информационных баз на платформе «1С:Предприятие 8» с помощью веб-сервисов. Для этого способа интеграции по аналогии с локальными внешними информационными базами поддерживается расшифровка до документа учетного решения.

Расширенное управление процессом бюджетирования и обработки отчетности

Если в процесс подготовки отчетности вовлечено немного сотрудников и большинство операций формализованы, то весь процесс обработки отчетности от первого этапа до текущего может быть выполнен «одним кликом». Также имеется возможность сформировать «пробную» отчетность, которая удобна для оценочного анализа показателей консолидированной отчетности в ситуации, когда исходная отчетность еще собрана не полностью.

Отчетность можно формировать по расписанию и рассылать по списку адресатов с необходимой периодичностью, при необходимости практически «онлайн».

При согласовании бюджетов возникает потребность в согласовании отдельного бюджета различными сотрудниками в соответствии с маршрутом согласования. Эта возможность реализована в версии ПРОФ.

Для ускорения коммуникаций между участниками процесса реализовано их оповещение по электронной почте об изменении состояния отчетов и этапов процессов.

Реализованы следующие дополнительные возможности импорта файлов отчетов:

  • автоматический импорт из файлов почтовых вложений;
  • импорт отчетности РСБУ (российских стандартов бухгалтерской отчетности) в формате Федеральной налоговой службы.

 

В случае выявления ошибочных данных при проверке контрольных соотношений отчета формируется протокол проверки. Он может быть отправлен посредством электронной почты в организацию, представившую ошибочный отчет. Протокол проверки может быть отослан в интерактивном или автоматическом режиме.

Версия ПРОФ имеет специализированный инструмент «Матрица полномочий», обеспечивающий удобное указание непосредственных исполнителей и согласующих сотрудников для организационных единиц, участвующих в процессе обработки отчетности. В качестве согласующего может выступать как обычный пользователь, так и маршрут согласования. Кроме того, обеспечивается замена участников процесса, что упрощает распределение задач в условиях временного отсутствия сотрудников.

Инструмент «Сводная таблица»

Для наглядного редактирования массива показателей в версию ПРОФ включен инструмент «Сводная таблица», который позволяет обрабатывать в одной многомерной таблице данные нескольких экземпляров отчетов одного вида, имеющих различные ключевые реквизиты (период, сценарий, организационная единица, аналитика на уровне отчета).

В первую очередь инструмент удобен для бюджетирования и анализа управленческой отчетности. Поддерживается большинство операций, доступных в экземпляре отчета:

  • все виды расчета показателей;
  • проверка экземпляров отчетов;
  • комментирование показателей;
  • согласование отчетов;
  • обратное распределение показателей;
  • «планирование от достигнутого».

 

Инструмент имеет удобный навигатор, существенно упрощающий позиционирование и навигацию по массиву данных отчетности, образованному большим количеством отчетов.

Управление версиями

В версии ПРОФ реализовано расширенное управление версиями отчетов. Пользователь может просматривать различные версии отчета, сравнивать версии между собой, удалять промежуточные версии либо откатываться на нужную.

Обратное распределение

Для обеспечения планирования «сверху-вниз» реализована возможность обратного распределения консолидированных значений показателей отчетности по указанной базе распределения или произвольными профилям по иерархии периметров консолидации и периодов как в ручном, так и в автоматическом режимах.

Установка лимитов по статьям движения денежных средств в решениях «1С:Управление производственным предприятием 8» и «1С:Комплексная автоматизация 8»

Реализована возможность непосредственно из "1С Консолидация 8 ПРОФ" установить лимиты по статьям движения денежных средств в решениях "1С:Управление производственным предприятием 8" и "1С:Комплексная автоматизация 8". Это позволяет обеспечить контроль операций по расходным статьям бюджетов, созданных в решении "1С Консолидация 8", при согласовании заявок на расходование денежных средств в других решениях.

Расширенное описание бизнес-единиц

«1С:Консолидация 8 ПРОФ» позволяет регистрировать и учитывать в бизнес-правилах дополнительные сведения о бизнес-единицах: чистые активы, гудвилл, процент привилегированных акций, операции приобретения и продажи долей владения в текущем периоде и пр. Это позволяет, например, учесть получение/потерю контроля в периоде составления отчетности.

Конструктор организационных единиц

При автоматизации бюджетного процесса, а также консолидации отчетности крупных холдингов необходима удобная поддержка многоуровневых организационно-финансовых структур.

В версии ПРОФ реализован инструмент, который позволяет наглядно визуализировать и формировать дерево организационно-финансовой структуры.

Расчет полной доли владения для групп сложной структуры

Для консолидации отчетности холдингов, имеющих сложную организационно-финансовую структуру, наличие встречных инвестиций представляет определенную сложность. «1С Консолидация 8 ПРОФ» включает механизм расчета полной доли владения и миноритариев, с учетом косвенных (владение одной компанией через компанию-посредник) и взаимных (встречные инвестиции компаний) схем осуществления контроля.

Мультиязычность

В системе реализована возможность отображения экземпляров отчетов, элементов произвольного классификатора, ключевых реквизитов отчетов (период, сценарий, организационная единица) помимо основного в 2-х дополнительных языках.

Большее количество аналитических измерений показателей

«1С:Консолидация 8 ПРОФ» позволяет обеспечить более детальную аналитику, чем версия «Стандарт».

Вариант прикладного решения «1С:Консолидация» предусматривает только 3 произвольных аналитических измерения для показателя отчета (помимо стандартных аналитических измерений, установленных для всех отчетов, - показатель, бизнес-единица, сценарий, период), в то время как вариант «1С:Консолидация 8 ПРОФ» предусматривает 5 аналитических измерений.

Для реализации некоторых разделов МСФО (основные средства, финансовые инструменты) трех аналитических измерений недостаточно.

Шаблоны ручных операций

«1С:Консолидация 8 ПРОФ» предоставляет возможность шаблонизировать наиболее часто встречающиеся способы корректировки показателей. Использование шаблонов ручных операций обеспечивает их пакетное формирование. При подготовке шаблона можно указать изменяемые показатели и формулу для расчета суммы корректировки. Это может быть использовано для автоматизации трансформационных корректировок при подготовке отчетности МСФО, распределении расходов при расчете себестоимости, автоматической элиминации внутригрупповых операций. Эта функция также может быть востребована при бюджетировании «от хозяйственной операции».

Усиленная информационная безопасность

В прикладном решении «1С:Консолидация 8 ПРОФ» реализовано ограничение доступа пользователей к данным. Доступ может быть ограничен на двух уровнях:

  • через назначение пользователю функциональных ролей, определяющих доступ к различным объектам системы;
  • через ограничение доступа на уровне отдельных записей в разрезе «Организационные единицы» и «Виды отчетов».

 

Менеджер контактов

Прикладное решение «1С:Консолидация 8 ПРОФ» включает менеджер контактов (управление контактной информацией, почтовый клиент, управление событиями пользователя), упрощающий коммуникации пользователей.

Интеллектуальный анализ данных

«1С:Консолидация 8 ПРОФ» содержит подсистему интеллектуального анализа данных (Business Intelligence), которая использует взаимодополняющие методы обнаружения знаний:

  • поиск ассоциаций;
  • деревья решений;
  • кластерный анализ данных.

 

Расширенный набор методических моделей

Вариант «1С:Консолидация 8 ПРОФ» отличается расширенным набором методических моделей. Если вариант «1С:Консолидация 8» содержит модели «Консолидация РБСУ», «Бюджетирование торговой компании» и «Анализ и прогноз финансового состояния отдельных предприятий и холдингов», то вариант «1С:Консолидация 8 ПРОФ» содержит 3 указанные модели и дополнительно модели «Бюджетирование группы компаний» и «Трансформация и консолидация по МСФО».

Методические модели могут быть использованы в поставляемом виде либо модифицированы.

 

Методические модели

Прикладное решение «1С:Консолидация 8» включает методические модели (кейсы). Каждая методическая модель содержит:

  • план показателей отчетности и аналитических измерений;
  • комплект бланков отчетов и правил их обработки;
  • шаблон процесса по обработке отчетности;
  • аналитические отчеты и панели.

 

Методические модели могут быть использованы непосредственно или модифицированы.

Вариант прикладного решения «1С:Консолидация 8 ПРОФ» отличается расширенным набором методических моделей.

Методическая модель «Бюджетирование торговой компании»

Методическая модель «Бюджетирование торговой компании» содержит базовый набор элементов бюджетного процесса, типичный для оптовых торговых компаний и ориентирована на поддержку функций планирования, лимитирования и контроля операционной деятельности компаний указанного профиля на краткосрочных и среднесрочных горизонтах и следующих ракурсах:

  • продажи, взаиморасчеты с контрагентами;
  • внешнее финансирование;
  • движение ТМЦ;
  • структура коммерческих и управленческих затрат и расходов;
  • агрегированное представление доходов и расходов компании;
  • движение денежных средств;
  • структура оборотных активов и обязательств;
  • интегральные операционные и финансовые индикаторы (ключевые показатели эффективности).

 

Методическая модель «Бюджетирование группы компаний»

Данная методическая модель входит в поставку варианта прикладного решения «1С:Консолидация 8 ПРОФ».

Методическая модель «Бюджетирование группы компаний» содержит базовый набор элементов бюджетного процесса, присущий для многоотраслевых групп компаний и ориентирована на поддержку планирования, лимитирования и контроля операционной, инвестиционной и финансовой деятельности как отдельных компаний, так и группы компаний в целом на краткосрочных и среднесрочных горизонтах планирования.

Методическая модель покрывает следующие объекты управления:

  • продажи, взаиморасчеты с контрагентами;
  • движение ТМЦ;
  • структура коммерческих и управленческих затрат и расходов;
  • доходы и расходы компании;
  • движение денежных средств;
  • структура оборотных активов и обязательств;
  • привлечение и размещение кредитов и займов;
  • инвестиции и возврат инвестиций.

 

В модель также включен набор интегральных операционных и финансовых индикаторов (ключевых показателей эффективности).

Методическая модель «Трансформация и консолидация по МСФО»

Данная методическая модель входит в поставку варианта прикладного решения «1С:Консолидация 8 ПРОФ».

Методическая модель «Трансформация и консолидация по МСФО» содержит комплект исходных, трансформационных и итоговых форм, обеспечивающих подготовку отчетности в соответствии с МСФО. Модель включает более 60 трансформационных корректировок, отражающих типичные различия между учетными политиками РСБУ и МСФО.

Особое внимание уделено автоматизации подготовки примечаний к консолидированной отчетности, что, как правило, является одним из наиболее трудоемких этапов подготовки отчетности МСФО. В общей сложности продукт содержит более 80 типичных примечаний, обеспечивающих надлежащее раскрытие финансовой информации в соответствии с МСФО.

Компанией PricewaterhouseCoopers проведен аудит комплекта итоговой отчетности на предмет соответствия требованиям МСФО по раскрытию и представлению информации, а также сложившейся практике раскрытия информации. По итогам аудита выдано положительное заключение.

Методическая модель «Консолидация РСБУ»

Методическая модель подготовлена подготовлен на основе российских требований к сводной бухгалтерской отчетности, и только в случаях, когда в Методических рекомендациях по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности, утвержденных приказом Минфина РФ от 30.12.96 г. № 112 (с изменениями и дополнениями), не урегулированы те или иные вопросы, в примере приводится собственное их решение (как правило, основанное на Международных стандартах финансовой отчетности — МСФО).

В комплект отчетности входят:

  • основные формы бухгалтерской отчетности, в соответствии с образцами, приведенными в приложениях к приказу Минфина РФ от 22.07.1996 г. № 67н (с добавлением показателей, необходимых в консолидированной отчетности);
  • специально разработанные формы по сверке показателей основных форм комплекта бухгалтерской отчетности;
  • специально разработанные формы отчетности дочерних предприятий группы по внутригрупповым операциям;
  • специально разработанный вспомогательный отчет дочерней организации «Отчет о движении ресурсов за период»;
  • специально разработанные отчеты, необходимые уже в процессе консолидации.

 

Консолидированная отчетность представлена как для группы в целом, так и для двух отраслевых сегментов.

Методическая модель «Анализ и прогноз финансового состояния отдельных предприятий и холдингов»

Данная возможность реализована начиная с версии 1.2.5.

Методическая модель «Анализ финансового состояния предприятий и холдингов» позволяет провести анализ финансового состояния, ликвидности, устойчивости, прибыльности отдельных предприятий, бизнес-направлений и холдинга в целом на основании данных учетных систем и консолидированной отчетности и выдать по ее результатам развернутое заключение.

Анализ финансовых показателей производится по агрегированным балансу и отчету о прибылях и убытках, показатели которых в свою очередь формируются на основе финансовых отчетов других методических моделей 1С Консолидация 8 либо на основе бухгалтерских итогов типовых учетных решений.

Методическая модель включает следующие виды отчетов:

Отчеты типа «Оборотно–сальдовая ведомость», формируемые по данным регистров бухгалтерии внешних информационных баз:

  • 1С:Бухгалтерия 7.7;
  • Производство+Услуги+Бухгалтерия 7.7;
  • Комплексная конфигурация 7.7;
  • 1С: Бухгалтерия 8;
  • Управление производственным предприятием 8.

 

Отчеты типового кейса РСБУ:

  • Баланс;
  • Отчет о прибылях и убытках.

 

Отчет «Анализ финансового состояния организационной единицы», обеспечивающий расчет основных аналитических коэффициентов, формирующий на их основе заключение по финансовому состоянию, прибыльности, устойчивости, деловой активности организационной единицы.

Кроме того, модель включает шаблон процесса, состоящий из трех этапов:

  • Формирование отчетов типа «Оборотно – сальдовая ведомость» по данным внешних информационных баз;
  • Формирование (при необходимости) указанных выше отчетов типового кейса РСБУ;
  • Формирование отчетов «Анализ финансового состояния…».

 

Принципы подготовки консолидированной отчетности

Для формирования целостного представления о состоянии бизнеса, имеющего сложную организационно-финансовую структуру, и принятия обоснованных стратегических и оперативных решений, необходима консолидированная финансовая отчетность.

На основе консолидированной отчетности принимают решения ее внешние пользователи — владельцы, кредиторы, инвесторы. Кроме того, консолидированная отчетность может использоваться менеджментом группы компаний для планирования операционной и финансовой деятельности.

Последовательность подготовки консолидированной отчетности

При подготовке консолидированной финансовой отчетности группа бизнес-единиц трактуется, с теми или иными допущениями, как единый экономический субъект. С учетом этого положения в ходе процесса консолидации формируются соответствующие корректировки (называемые элиминирующими), которые учитывают внутригрупповой характер части операций и исключают их экономические последствия из формируемых показателей. Эти корректировки оказывают существенное влияние на результирующие значения финансовых показателей консолидированной отчетности.

Продукт «1С:Консолидация 8» ориентирован на автоматизацию стандартного процесса консолидации финансовой и операционной отчетности, как правило, включающего следующие этапы:

  • определение периметра консолидации;
  • импорт и технический контроль данных из дочерних бизнес-единиц (связанных организаций, филиалов, подчиненных центров финансовой ответственности);
  • проверку целостности и непротиворечивости комплектов индивидуальной отчетности;
  • сверку и урегулирование внутригрупповых операций;
  • расчет и распределение нереализованной прибыли в активах бизнес-единиц;
  • элиминацию последствий внутригрупповых операций;
  • расчет доли меньшинства;
  • учет гудвилла и его переоценки, расчет накопленного капитала;
  • собственно формирование консолидированной отчетности.

 

Методы консолидации

В зависимости от реальной степени контроля над отдельными предприятиями со стороны группы, в «1С:Консолидации 8» используются различные методы консолидации.

Полная консолидация

Отчетность дочерних предприятий обычно включается в отчетность группы методом полной консолидации. В основе этого метода лежит концепция «единого предприятия»: холдинг (группа) рассматривается как одно юридическое лицо, так как активы, обязательства, доходы и расходы и расходы действительно контролируются группой.

При этом методе показатели консолидированной отчетности получаются суммированием показателей отчетности всех дочерних компаний и консолидационных корректировок. Важнейшими корректировками при полной консолидации являются:

  • исключение (элиминация) результатов внутригрупповых операций (взаимных задолженностей, реализации и т.п.);
  • расчет доли меньшинства в чистых активах и финансовых результатах дочернего предприятия.

 

Метод долевого участия

Если контроль не является определяющим, то связанное предприятие является зависимым. Отчетность зависимых предприятий обычно консолидируют методом долевого участия. Принцип, который лежит в основе такой консолидации — это изменение в консолидированной отчетности инвестиций в зависимые предприятия на величину доли прибыли или убытка, причитающуюся инвестору за отчетный период. При этом сами показатели отчетности зависимого предприятия (активы, пассивы, доходы и расходы) в консолидированную отчетность не включаются, так как считается, что степень контроля для этого недостаточна.

Пропорциональная консолидация

По отношению к совместной деятельности (в Международных стандартах финансовой отчетности — МСФО — используется термин «совместно контролируемые компании») применяется включение в консолидированную отчетность активов, обязательств, доходов и расходов пропорционально доле контроля над такими предприятиями. Этот так называемая пропорциональная консолидация. Логика ее достаточно проста: с одной стороны, инвестор имеет право на свою долю активов, а с другой стороны — отвечает по обязательствам также в размере своей доли.

 

Централизованное казначейство

Подсистема «Централизованное казначейство» предназначена для автоматизации централизованного контроля за платежами группы компаний.

Подсистема позволяет повысить эффективность управления денежными средствами группы компаний за счет следующих возможностей:

  • централизованного контроля за платежами организационных единиц,
  • оперативной инвентаризации расчетных счетов и состояния взаиморасчетов,
  • компенсации кассовых разрывов и сокращения уровня неиспользуемых денежных средств на расчетных счетах с помощью внутригрупповых перемещений денежных средств,
  • повышения исполнимости бюджета движения денежных средств,
  • ускорения процедур согласования платежей.

 

Подсистема «Централизованное казначейство» обеспечивает:

  • консолидацию планируемых и фактических платежных потоков организационных единиц группы компаний,
  • планирование движений денежных средств,
  • лимитирование потоков и остатков денежных средств,
  • управление планируемыми денежными потоками группы компаний.

 

Подсистема «Централизованное казначейство» автоматизирует описанные ниже функции.

Подготовка планов движения денежных средств организационных единиц и группы компаний

Поддерживаются два варианта планирования движения денежных средств – с помощью документа «План движения денежных средств» и с помощью экземпляров отчетов, реализованных в общей для «1С:Консолидации 8» технологии.

При использовании первого варианта функционал подготовки планов движения денежных средств аналогичен типовым решениям, включающим подсистему «Управление денежными средствами» (например, «Управление производственным предприятием», «Управление торговлей», «Комплексная автоматизация»), но дополнен возможностью указывать лимиты с детализацией до статьи движения денежных средств, договора контрагента. Этот вариант планирования удобен для быстрого либо изолированного от остальной функциональности «1С:Консолидации 8 ПРОФ» внедрения подсистемы казначейства.

Второй вариант позволяет интегрировать процесс централизованного казначейства в бюджетное управление группы компаний и реализовать замкнутый контур «планирование – управление денежными средствами и взаиморасчетами – контроль».

Обработка планируемых поступлений и заявок на расходование денежных средств

Скользящее оперативное планирование движения денежных средств осуществляется посредством обработки планируемых поступлений и казначейских заявок

Система обеспечивает согласование казначейских заявок и бюджетов по предварительно настроенным правилам и маршрутам согласования.

Управление лимитами на расходование денежных средств

В процессе обработки заявок на расходование денежных средств система обеспечивает установку и контроль лимитов:

  • для выплат по комбинации «статья движения денежных средств / контрагент / договор»,
  • для уровня задолженности контрагента по договору,
  • для остатка денежных средств на расчетном счете.

 

Казначейские заявки содержат информацию об уровне использования лимитов. В случае их превышения, в зависимости от текущих настроек, заявка отклоняется либо направляется пользователю, уполномоченному на согласование заявок сверх лимита.

Управление текущей и краткосрочной платежными позициями

Консолидированный платежный календарь обеспечивает управление текущей и краткосрочной платежными позициями, наглядное представление информации о текущем и планируемом состоянии расчетных счетов организационных единиц группы компаний.

С помощью функции «перетаскивания» он позволяет удобно размещать казначейские заявки с учетом их приоритетов, наглядно отображать возможные кассовые разрывы с учетом допустимых лимитов и овердрафтов на расчетных счетах.

Оптимизация распределения потоков денежных средств группы компаний

Благодаря возможности интерактивного перемещения заявок в платежном календаре можно быстро провести анализ «Что если?» для платежной позиции. Он позволяет оценить влияние даты и расчетного счета платежа на платежную позицию организационной единицы и (при необходимости) спланировать необходимые переброски денежных средств между расчетными счетами одной или нескольких компаний либо перенос срока платежа.

Свободные денежные средства можно распределить с расчетного счета по другим расчетным счетам внутригрупповых контрагентов. Кассовый разрыв по расчетному счету можно компенсировать перемещениями с других расчетных счетов внутригрупповых контрагентов. Дата зачисления внутригруппового платежа рассчитывается с учетом рабочего календаря и срока исполнения платежа конкретного банка.

Пакетное формирование исходящих платежных поручений

После утверждения заявок и определения даты и расчетного счета списания денежных средств обеспечивается пакетное формирование платежных поручений и формирование реестров «Заявки на расходование денежных средств к оплате» и «Платежные поручения».

Интеграция с системами управления и учета

Обеспечивается загрузка из учетных решений нормативно-справочной информации (договоры, контрагенты и т. п.), информации о фактических платежах и остатках на расчетных счетах, для типовых решений, имеющих подсистему управления денежными средствами, – заявок на расходование денежных средств и планируемых поступлений, включая присоединенные файлы.

Кроме того, из учетных решений загружается информация об условиях договоров и состоянии взаиморасчетов с контрагентами. Это позволяет анализировать состояние взаиморасчетов в ходе согласования казначейских заявок в управляющей компании. В целях ускорения внедрения подсистемы предусмотрена загрузка начальных остатков.

Обеспечивается выгрузка платежных поручений в учетные решения, а также обновление статусов заявок на расходование денежных средств. Обмен данными обеспечивается с помощью прямого соединения с локальными и удаленными (через WEB- сервисы) учетными решениями, а также в формате XML и MS Excel.

Текущий релиз включает типовые настройки для обмена данными казначейства с конфигурациями «Управление производственным предприятием» и «Комплексная автоматизация».

Обмен данными казначейства протоколируется, что позволяет обеспечить аудируемость операций обмена данными. Предусмотренная возможность обмена данными казначейства с учетными решениями по регламентному заданию позволяет повысить оперативность и значительно снизить трудоемкость операций загрузки-выгрузки.

Таким образом, подсистема «Централизованное казначейство» прикладного решения «1С:Консолидация 8 ПРОФ» позволяет автоматизировать централизованный контроль за платежами группы компаний.

 

Процесс бюджетирования и подготовки отчетности

Подготовка корпоративной отчетности является достаточно трудоемким процессом с большим количеством рутинных операций. Продукт «1С:Консолидация 8» содержит средства автоматизации указанного процесса на всех этапах обработки отчетности.

 

Обработка отчетов

Индивидуальный режим ввода и обработки отчетов может быть полезен для небольших компаний или для достаточно просто организованной обработки отчетности.

Отчет можно заполнить одним из следующих способов:

  • ручное заполнение;
  • импорт из файлов, представленных бизнес-единицами группы; причем в версии ПРОФ дополнительно реализована возможность автоматического импорта из файлов почтовых вложений и возможность импорта отчетности РСБУ (российских стандартов бухгалтерской отчетности) в формате Федеральной налоговой службы;
  • автоматическое заполнение показателей по формулам и процедурам прикладного решения (в том числе с использованием подключения к внешним информационным базам);
  • «сворачивание» по аналитикам на уровне отчета, то есть формирование обобщающего отчета на основании комплекта детализированных отчетов;
  • консолидация — формирование консолидированного отчета на основании соответствующих отчетов бизнес-единиц, входящих в периметр консолидации.

 

Инструмент «Сводная таблица»

Для наглядного редактирования массива показателей в версию ПРОФ включен инструмент «Сводная таблица», который позволяет обрабатывать в одной многомерной таблице данные нескольких экземпляров отчетов одного вида, имеющих различные ключевые реквизиты (период, сценарий, организационная единица, аналитика на уровне отчета).

В первую очередь инструмент удобен для бюджетирования и анализа управленческой отчетности. Поддерживается большинство операций, доступных в экземпляре отчета:

  • все виды расчета показателей;
  • проверка экземпляров отчетов;
  • комментирование показателей;
  • согласование отчетов;
  • обратное распределение показателей;
  • "планирование от достигнутого".

 

Инструмент имеет удобный навигатор, существенно упрощающий позиционирование и навигацию по массиву данных отчетности, образованному большим количеством отчетов.

Кроме этого, инструмент имеет ряд сервисных возможностей, направленных на повышение эффективности его использования для финансового планирования и бюджетирования:

  • вывод стандартных вычисляемых колонок (абсолютное и относительное отклонения, доля в итоге, доля в консолидированном значении), что облегчает оперативный план-фактный и вертикальный анализы при вводе бюджетов;
  • вывод ключевых измерений (период, организация (периметр консолидации), аналитика на уровне отчета) в иерархическом представлении, что позволяет дополнительно структурировать обрабатываемые данные в процессе планирования и анализа;
  • вывод шапки и подвала из бланка отчета при выводе сводной таблицы на печать, что позволяет использовать этот инструмент для подготовки бумажных копий бюджетов.

 

Планирование «от достигнутого»

При бюджетировании, как правило, используется планирование «от достигнутого». Такой вариант заполнения отчетности поддерживается прикладным решением.

«1С:Консолидация 8» поддерживает индексное планирование, а также содержит механизмы автоматического прогнозирования показателей на выбранный период, которые автоматически определят наиболее вероятный прогноз значений показателей.

Указанные возможности существенно упрощают ввод планируемых значений показателей и повышают достоверность планов.

Мультивалютность отчетов

При ручном заполнении отчета пользователь может выбрать, в какой валюте вводятся числовые показатели.

Смена валюты и пересчет значений показателей могут производиться в процессе редактирования. Подобное переключение валют используется, когда разные показатели одного отчета удобно измерять в разных валютах.

Автоматическая проверка

Прикладное решение автоматически проверяет подготовленные отчеты.

Для автоматической проверки правильности заполнения экземпляров отчетов используются следующие механизмы:

  • процедура проверки;
  • формулы контрольных соотношений.

 

Указанные механизмы настраиваются при разработке отчетной формы.

Проверка выполняется, как только пользователь присвоит экземпляру отчета статус «подготовлен» и при последующих коррекциях отчета. Кроме того, пользователь может запустить проверку в любой момент.

Процедура проверки

Процедура проверки представляет собой программный код на встроенном языке платформы. Процедура может оперировать всеми показателями вида отчета и дополнительно показателями других видов отчетов.

Контрольные соотношения

Формулы контрольных соотношений появились в редакции 1.2. В формулах могут использоваться как показатели текущего отчета, так и показатели других отчетов, в том числе относящиеся к другим периодам.

Автоматическая рассылка протоколов проверки

В случае наличия ошибочных данных при проверке контрольных соотношений отчета формируется протокол проверки. Он может быть отправлен посредством электронной почты в организацию, представившую ошибочный отчет.

Протокол проверки может быть отослан в интерактивном или автоматическом режиме.

Данная возможность реализована в варианте прикладного решения 1С:Консолидация 8 ПРОФ.

Корректировка показателей заполненных отчетов

Прикладное решение предлагает два способа корректировок показателей заполненных отчетов:

  • ручные операции;
  • непосредственная корректировка значений показателей в заполненных отчетах.

 

Ручные операции

Прикладное решение поддерживает ручные, фиксируемые документально корректировки показателей отчетности, что обеспечивает реализацию аудируемых неалгоритмизируемых изменений показателей.

Для удобства работы в редакции 1.2 добавлена возможность включать ручные операции в состав рабочего процесса; а в версии ПРОФ добавлена возможность разделять по видам и шаблонизировать наиболее часто встречающиеся способы корректировки показателей отчетов.

Непосредственная корректировка значений показателей

Кроме того, прикладное решение поддерживает непосредственное исправление значений показателей в уже сформированных отчетах.

Для редактирования значений по группе аналитических раскрытий пользователю доступны два варианта работы:

  • в бланке (печатной форме): в этом случае возможно сразу же распечатать отредактированную таблицу с необходимым форматированием;
  • в табличном поле: последнее предпочтительнее при работе с группами раскрытия, по которым имеется значительное (более 1000) количество записей.

 

В версии ПРОФ реализовано расширенное управление версиями отчетов. Пользователь может просматривать разные версии одного отчета, сравнивать версии между собой, удалять ненужные версии.

Комментарии к показателям и корректировкам

Когда экземпляр отчета просматривают и редактируют несколько пользователей, полезна возможность сохранения списка комментариев, с указанием автора и времени, когда они были сделаны. В редакции 1.2 это реализовано:

  • «1С:Консолидация 8» – на уровне отчета в целом;
  • «1С:Консолидация 8 ПРОФ» – на уровне отчета в целом и каждого его показателя в отдельности.

 

Обратное распределение консолидированных показателей

При подготовке консолидированного бюджета по группе компаний может возникнуть необходимость согласованного изменения как консолидированного показателя, так и показателей индивидуальной отчетности, его составляющих. В редакции 1.2 версии ПРОФ реализована возможность осуществлять подобные корректировки разными способами, как вручную, так и автоматически: выбор способа распределения определяется в каждом конкретном случае.

Обратное распределение консолидированных показателей автоматизирует решение ряда задач:

  • «спуск» плана на уровень бизнес-единиц,
  • распределение вмененных расходов,
  • квотирование и секвестирование расходных статей (при составлении бюджета).

 

Управление версиями

В версии ПРОФ реализовано расширенное управление версиями отчетов. Пользователь может просматривать различные версии отчета, сравнивать версии между собой, удалять промежуточные версии либо откатываться на нужную.

Установка лимитов по статьям движения денежных средств «1С:Управление производственным предприятием 8»

Реализована возможность непосредственно из «1С Консолидация 8 ПРОФ» установить лимиты по статьям движения денежных средств в «1С:Управление производственным предприятием 8». Это позволяет обеспечить контроль операций по расходным статьям бюджетов, созданных в решении «1С Консолидация 8», при согласовании заявок на расходование денежных средств в решении «1С:Управление производственным предприятием 8».

Управление рабочим процессом

В продукте «1С:Консолидация 8» предусмотрены мощные и гибкие средства управления процессами, позволяющие обеспечить высокий уровень автоматизации рутинных операций на всех этапах обработки отчетности. При этом могут быть реализованы достаточные уровни распределения полномочий и контролируемости хода процесса, что дополнительно снижает возможные риски по отклонениям в сроках и качестве подготовки корпоративной отчетности.

Это достигается следующими функциями прикладного решения:

  • использование шаблонов рабочих процессов;
  • выполнение запланированных операций (пакетная обработка отчетов);
  • взаимосвязанное управление состояниями этапов и отчетов;
  • корректировка планов;
  • распределение задач и контроль исполнения задач по исполнителям;
  • контроль выполнения;
  • анализ отклонений по срокам от запланированного хода процесса.

 

Ход выполнения процесса можно контролировать с помощью сетевой диаграммы, позволяющей быстро выявить отклонения в ходе процесса, оценить возможные риски и вовремя принять корректирующие меры.

Расширенное управление процессом бюджетирования и обработки отчетности

Если в процесс подготовки отчетности вовлечено немного сотрудников и большинство операций формализованы, то весь процесс обработки отчетности от первого этапа до текущего может быть выполнен «одним кликом». Также имеется возможность сформировать «пробную» отчетность, которая удобна для оценочного анализа показателей консолидированной отчетности в ситуации, когда исходная отчетность еще собрана не полностью.

Отчетность можно формировать по расписанию и рассылать по списку адресатов с необходимой периодичностью, при необходимости практически «онлайн».

При согласовании бюджетов возникает потребность в согласовании отдельного бюджета различными сотрудниками в соответствии с маршрутом согласования. Эта возможность реализована в версии ПРОФ.

Для ускорения коммуникаций между участниками процесса реализовано их оповещение по электронной почте об изменении состояния отчетов и этапов процессов.

Реализованы следующие дополнительные возможности импорта файлов отчетов:

  • автоматический импорт из файлов почтовых вложений;
  • импорт отчетности РСБУ (российских стандартов бухгалтерской отчетности) в формате Федеральной налоговой службы.

 

В случае выявления ошибочных данных при проверке контрольных соотношений отчета формируется протокол проверки. Он может быть отправлен посредством электронной почты в организацию, представившую ошибочный отчет. Протокол проверки может быть отослан в интерактивном или автоматическом режиме.

Контроль исполнения

Руководитель может в любой момент проверить, как сотрудники исполняют поставленные перед ними задачи. В свою очередь сотрудники, проанализировав все свои задачи при помощи специального отчета, могут немедленно перейти к их выполнению.

Групповая обработка отчетов

Прикладное решение поддерживает автоматическую групповую обработку отчетов для выбранных этапов процесса и выбранных бизнес-единиц.

Разумеется, до запуска автоматической групповой обработки отчетов «1С:Консолидация 8» проконтролирует, утверждены ли предыдущие этапы и есть ли у пользователя необходимые права.

Автоматизированная сверка и элиминация

Одним из важных механизмов решения является механизм автоматической элиминации, обеспечивающий исключение последствий внутригрупповых операций. Механизм разработан при консультационной поддержке KPMG и реализован в варианте прикладного решения «1С:Консолидация 8 ПРОФ».

Механизм предназначен для урегулирования ситуации, когда отчеты по внутригрупповым операциям, полученные от разных бизнес-единиц, противоречат друг другу.

При настройке механизма следует указать показатели, являющиеся внутригрупповыми, а также установить соответствие симметричных (в смысле ВГО) показателей.

Механизм обеспечивает выполнение следующих операций:

  • сверка ВГО;
  • урегулирование расхождений;
  • формирование элиминирующих корректировок.

 

Результаты сверки и элиминации отображаются в специальном отчете.

 

Регламентация процесса бюджетирования и подготовки отчетности

 Работу бизнес-пользователей по подготовке и анализу консолидированной отчетности можно разделить на следующие фазы:

  • определение политики консолидации - разработка отчетных форм и плана рабочего процесса, распределение ответственности;
  • запуск и исполнение рабочего процесса подготовки консолидированной отчетности;
  • анализ накопленной информации.

 

Для подготовки консолидированной отчетности может потребоваться обработка отчетности большого количество организаций. В процессе подготовки могут быть задействованы многие сотрудники различных структурных подразделений и организаций.

Требования, предъявляемые потребителями консолидированной отчетности к ее актуальности и качеству, традиционно высоки и продолжают повышаться по мере совершенствования процессов управления. Это определяет необходимость оперативного закрытия периодов, обеспечения четкой регламентации и организации процессов обработки корпоративной отчетности – и, соответственно, высокого уровня автоматизации этих процессов в информационных системах.

Шаблон рабочего процесса

«1С:Консолидация 8» позволяет организовать регулярный рабочий процесс подготовки корпоративной отчетности по заранее составленному плану (шаблону) и представить его в виде последовательности этапов, ориентированной на формирование целевого комплекта отчетности из исходных комплектов.

При планировании каждого этапа решение позволяет определить:

  • содержание этапа — набор операций по обработке некоторой совокупности отчетов;
  • область действия этапа — к каким организациям группы он применяется;
  • распределение ролей между участниками процесса;
  • плановая длительность этапа.

 

Созданные шаблоны процессов могут быть наглядно представлены в виде сетевых диаграмм.

Права доступа пользователей к информации

В варианте прикладного решения «1С:Консолидация 8 ПРОФ» реализовано ограничение доступа пользователей к хранимым данным. Доступ пользователей к информации может быть ограничен на двух уровнях:

  • по типам данным - через назначение пользователю тех или иных ролей, которые он может выполнять;
  • по конкретным группам и элементам данных одного вида - через ограничение прав доступа на уровне записей.

 

Матрица полномочий

Версия ПРОФ имеет специализированный инструмент «Матрица полномочий», обеспечивающий удобное указание непосредственных исполнителей и согласующих сотрудников для организационных единиц, участвующих в процессе обработки отчетности. В качестве согласующего может выступать как обычный пользователь, так и маршрут согласования. Кроме того, обеспечивается замена участников процесса, что упрощает распределение задач в условиях временного отсутствия сотрудников.

Доступ согласно ролям пользователей

Пользователь, обладающий полными правами по работе с информационной базой, назначает роли другим пользователям.

Одному пользователю можно назначить несколько ролей. Например, руководителю отдела бюджетирования можно назначить роли «Управление процессом», «Обработка отчетов» и «Бизнес-аналитика».

Доступ на уровне записей

Если ролью пользователя разрешен доступ к данным определенного вида, этот доступ можно частично ограничить.

Данные могут быть доступны пользователю при соблюдении следующих условий:

  • данные относятся к определенным бизнес-единицам;
  • данные относятся к определенным видам отчетов.

 

Формы бюджетов и отчетов

 «1С:Консолидация 8» содержит удобные средства для разработки структуры отчетных форм. В процессе разработки определяются:

  • структура показателей отчетов;
  • аналитические измерения отчетов и отдельных показателей;
  • варианты визуализации показателей отчетов (различные макеты отчетных форм);
  • правила расчета показателей отчетов или автоматических корректировок;
  • правила проверки корректности заполнения отдельных отчетных форм, а также их комплектов.

 

Визуальное конструирование

Существенно ускоряют процесс разработки отчетных форм средства визуального конструирования от макета отчетной формы к структуре показателей отчета.

Формулы и процедуры

Формулы и процедуры представляют собой два альтернативных механизма, которые, тем не менее, можно использовать как дополнение друг к другу. Формулы и процедуры предназначены для:

  • автоматического определения значений показателей отчетов;
  • автоматической проверки правильности заполнения отчетов.

 

Прикладное решение предоставляет различные способы ускорения разработки формул:

  • разработка по образцу целой группы формул для однотипных показателей;
  • копирование готовых формул других показателей;
  • перетаскивание (drag-and-drop) арифметических и логических операндов, показателей, встроенных функций в окно редактирования формулы.

 

Мультиязычность

В системе реализована возможность отображения экземпляров отчетов, элементов произвольного классификатора, ключевых реквизитов отчетов (период, сценарий, организационная единица) помимо основного в 2-х дополнительных языках.

Подключение к внешним информационным базам

В формулах могут использоваться данные внешних информационных баз.

Бизнес-пользователь может самостоятельно настроить извлечение практически любых данных из внешних информационных баз.

Благодаря способности «1С:Консолидации 8» подключаться к внешним информационным базам отчеты бизнес-единиц группы могут заполняться непосредственно в управляющей компании бизнес-пользователями, отвечающими за подготовку консолидированной отчетности.

Отображение связей между отчетами

Прикладное решение содержит отчеты, отображающие связи между разработанными отчетными формами через формулы расчетов.

Связи между отчетными формами в целом можно просмотреть с помощью отчета «Связи между отчетами».

Связи между отдельными показателями отчетов можно увидеть в диаграмме «Дерево показателей».

 

Интеллектуальный анализ данных

Описываемая функциональность реализована в варианте прикладного решения «1С:Консолидация 8 ПРОФ».

В информационной системе активно работающего предприятия накапливаются большие объемы разнообразных сведений. Пользователи могут анализировать эти сведения с помощью классических аналитических инструментов, встроенных в прикладное решение: отчетов, сводных таблиц, диаграмм. Эти инструменты позволяют представить картину хозяйственной деятельности предприятия в удобном для анализа виде, определить отклонения от плана, подготовить принятие управленческих решений, спланировать новые показатели на основе тенденций прошлых периодов.

Современный бизнес столь многогранен, что количество факторов, потенциально оказывающих влияние на то или иное решение, может исчисляться десятками. Конкуренция усиливается день ото дня, жизненный цикл товаров укорачивается, предпочтения клиентов меняются все быстрее. Для развития бизнеса необходимо максимально динамично реагировать на стремительно меняющееся бизнес-окружение, учитывая тонкие, а подчас трудноуловимые закономерности развития событий.

Какие группы клиентов откликнутся на рекламную акцию, а какие безвозвратно уйдут к конкурентам? Открывать новую бизнес-линию или пока повременить? Не просрочит ли покупатель платеж, а поставщик - отгрузку? Каковы возможности для роста и где скрываются потенциальные угрозы?
Подобные вопросы ежедневно задают себе и коллегам тысячи менеджеров.

Но при использовании классических инструментов анализируемые показатели и взаимосвязи должны быть определены заранее. Обычные отчеты не рассчитаны на поиск неочевидных правил и на извлечение неизвестных закономерностей — то есть на генерацию новых знаний.

Для решения подобных задач предназначена подсистема интеллектуального анализа данных (Business Intelligence), которая включена в прикладное решение «1С:Консолидация 8».

 

Общая характеристика

Подсистема анализа данных призвана помочь пользователям корпоративной информационной системы быстрее находить ответы на нетривиальные вопросы, обеспечивая автоматизированное преобразование данных, накопленных в корпоративной информационной системе, в практически полезные и хорошо интерпретируемые закономерности. Она обеспечивает поддержку принятия разнообразных управленческих решений с помощью алгоритмов интеллектуального анализа данных (ИАД).

Алгоритмы ИАД формируют аналитические модели, которые описывают закономерности в исходных данных. Эти модели представляют самостоятельную аналитическую ценность, а также используются для автоматизированного формирования прогнозов с заранее неизвестными показателями.

Интеллектуальный анализ данных использует взаимодополняющие методы обнаружения знаний. В подсистеме реализованы методы, получившие наибольшее коммерческое распространение в мировой практике:

  • кластеризация — реализует группировку относительно сходных объектов;
  • поиск ассоциаций — реализует поиск устойчивых комбинаций событий и объектов;
  • дерево решений — обеспечивает построение причинно-следственной иерархии условий, приводящей к определенным решениям.

 

Выбор метода зависит от состава исходных данных и от того, какого рода закономерности требуется выявить.

Для визуального отображения результатов анализа и прогноза применяются эргономичные элементы управления.

Ожидается, что подсистема анализа данных будет востребована для управления коммерческими рисками и ассортиментной политикой, оптимизации процессов логистики и бюджетирования, планирования программ стимулирования персонала и маркетинговых мероприятий, а также для реинжиниринга бизнес-процессов и в области оптимизационного консалтинга.

Для проведения анализа и прогнозирования пользователи должны хорошо владеть предметной областью и понимать основные причинно-следственные связи. А для подготовки источников данных и прогнозных моделей требуются некоторые навыки в области конфигурирования платформы «1С:Предприятие 8»: умение использовать построитель запросов, знание принципов размещения информации в объектах метаданных.

Кластеризация

Целью кластеризации является выделение из множества объектов одной природы некоторого количества относительно однородных групп — сегментов или кластеров. Объекты распределяются по группам таким образом, чтобы внутригрупповые отличия были минимальными, а межгрупповые — максимальными.

Кластеризация клиентов по различным категориальным признакам позволяет ответить на вероятно основной вопрос любого бизнеса: «Кто он, наш потребитель, каковы его потребности и сколько он готов заплатить за их удовлетворение?».

Сегментация товаров по уровню субъективной привлекательности позволяет более четко позиционировать их среди аналогичных товаров конкурентов и наметить эффективные мероприятия по их продвижению и ценообразованию.

Кластеризация районов города по уровню достатка жителей способствует более адекватному ценообразованию.

Сегментация ключевых менеджеров по восприятию их вашими клиентами позволяет улучшить индивидуальное обслуживание последних и пересмотреть приоритеты в стимулировании первых.

Методы кластеризации позволяют перейти от пообъектного к групповому представлению совокупности произвольных объектов, что существенно упрощает оперирование ими.

Поиск ассоциаций

Этот метод интеллектуального анализа данных предназначен для выявления устойчивых комбинаций элементов в определенных событиях или объектах.

Первоначально метод поиска ассоциаций использовался для нахождения типичных шаблонов покупок, совершаемых в супермаркетах, поэтому иногда его еще называют анализом рыночной корзины (market-basket analysis). Применительно к этому сценарию в качестве ассоциируемых элементов как правило выступают товарные группы. А группирующим объектом, объединяющим элементы выборок, может быть любой объект информационной системы, идентифицирующий сделку, например: заказ покупателя, акт об оказании услуг или чек контрольно-кассовой машины.

Информация о закономерностях в комбинационных предпочтениях покупателей позволяет повысить эффективность CRM (в части рекламных кампаний и маркетинговых акций), ценообразования (формирование комплексных предложений и системы скидок), логистики (оптимизация товарных запасов) и мерчендайзинга (распределение товаров в торговых залах). Известными иллюстрациями данного алгоритма являются выявленные устойчивые ассоциации вида «хлеб - молоко», «телевизор класса премиум - DVD проигрыватель», которые нашли широкое использование в розничной торговле.

Другим примером использования этого метода является определение предпочитаемых клиентами комбинаций рекламных каналов для исключения их дублирования при проведении целевых рекламных кампаний. Это позволяет существенно снизить издержки на подобные мероприятия.

Результаты анализа представляются подсистемой в виде групп ассоциированных элементов.

В результатах анализа помимо выявленных устойчивых комбинаций элементов приводится развернутая аналитика по ассоциированным элементам.

Дерево решений

В результате применения этого метода к исходным данным создается иерархическая (древовидная) структура правил вида «Если... то...», а алгоритм анализа обеспечивает процесс вычленения на каждом этапе наиболее значимых условий и переходов между ними.

Рассматриваемый алгоритм получил наибольшее распространение при выявлении причинно-следственных связей в данных и описании поведенческих моделей.

Алгоритм поиска последовательностей является дальнейшим усовершенствованием алгоритма поиска ассоциаций. Он реализуем, если существует возможность связать события в единую временную последовательность каким-либо атрибутом, в качестве которого может выступать, например, субъект события. Это существенно расширяет функциональность аналитической системы возможностью рассмотрения хронологически связанных цепочек событий.

Этот алгоритм дает ответы на вопросы типа: «Если сегодня покупатель приобрел фотоаппарат, то через какое время он вероятнее всего купит новые батарейки и пленку ? А видеокамеру?». Алгоритм получил наибольшее распространение для увеличения эффективности перекрестных продаж, а также выстраивания рекламных альянсов.

Не правда ли логично, что вблизи крупного автосалона располагается АЗС, а человека, пришедшего в туристическое агентство, заинтересуют рекламные купоны магазина, торгующего товарами для отдыха?

Типичная зона применимости деревьев решений - оценка различных рисков, например, просрочки платежа или закрытия заказа клиентом, недопоставки или несвоевременной поставки товара поставщиком. Другой часто встречающийся вариант использования этого алгоритма - анализ и прогноз поведенческих стереотипов (переход клиента к конкуренту, отклик на рекламную кампанию). И в этой ипостаси метод чрезвычайно эффективен, так как его логика близка к человеческой. А возможность использования варьируемых обучающих и актуальных выборок позволяет формировать на их основе сценарные прогнозы. Анализы этого типа получили название «Что, если ...?», они незаменимы в бюджетном процессе.

Используя деревья решений можно существенно снизить влияние неопределенности поведения контрагентов на состояние компании, оптимизировав формы взаимоотношения с ними. Благодаря этому вполне реально, с одной стороны, минимизировать затраты на управление цепочками поставок, а с другой - добиться увеличения эффективности маркетинговых кампаний и оптимизации системы продаж.

Еще одним нетривиальным примером практического использования этого алгоритма является формирование дружественной клиенту среды коммуникации. Он позволяет выявить клиентов с подобными стереотипами общения и восприятия для разработки типовых сценариев обслуживания их в колл-центрах, сложных вариантов анкетирования или адаптивной топологии интернет-магазинов.

Результаты анализа и прогноза с помощью деревьев решений позволяют существенно снизить влияние неопределенности бизнес-окружения на состояние компании, а также решить широкий спектр задач, связанных с выявлением сложных и неочевидных причинно-следственных связей. Адекватная оценка рисков обеспечивает принятие квалифицированных решений по оптимизации отношения доходность/риск в деятельности компании, а также полезна для увеличения реалистичности различных бюджетов.

У нас Вы всегда можете приобрести весь ассортимент программной продукции компании 1С. Являясь франчайзи фирмы 1С, мы оказываем полный спектр услуг по настройке 1С, установке 1С, созданию конфигураций для 1С.Также для наших клиентов мы создаём веб-сайты, и помогаем с обслуживанием компьютеров.

Вы можете оформить заказ прямо на сайте, или обратиться к нам по телефону: +7 (499) 709 70 36

Мы всегда рады работать для Вас!

Пожалуйста, подождите...
Вход ×